| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 4 533.00 | 982.00 | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 985.00 | 28 272.00 | 2 713.00 | 30 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 515.00 | 60 629.00 | 98 886.00 | 159 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 108.00 | 93 434.00 | 136 674.00 | 230 108.00 |
BT Marchandises | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 413.00 | 93 434.00 | 204 979.00 | 298 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 156 173.00 | 157 131.00 | | 156 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 946.00 | -959.00 | | -10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 148 526.00 | 159 473.00 | | 148 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 903.00 | 31 240.00 | | 19 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 253.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 35 165.00 | | 27 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | 15 054.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 453.00 | 81 712.00 | | 56 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 979.00 | 241 184.00 | | 204 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 453.00 | 81 712.00 | | 56 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 902.00 | | 509 902.00 | 509 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 902.00 | | 509 902.00 | 509 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 337.00 | 14 064.00 | | 18 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 1 421.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 1 421.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -1 421.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 002.00 | 532 306.00 | | 511 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 948.00 | 533 264.00 | | 521 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 946.00 | -959.00 | | -10 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 811.00 | | 2 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 293.00 | | 815.00 | 229 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 685.00 | | 815.00 | 189 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 677.00 | 19 756.00 | | 73 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 1 307.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 451.00 | 18 450.00 | | 70 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | 4 499.00 | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 982.00 | 6 893.00 | | 9 982.00 |
ST Autres comptes | 73 863.00 | 75 445.00 | | 73 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 135.00 | 33 966.00 | | 31 135.00 |
YT Sous‐traitance | 26 921.00 | 21 459.00 | | 26 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 236.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 433.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | 6 932.00 | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 980.00 | 106 461.00 | | 101 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 749.00 | 71 227.00 | | 69 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 902.00 | 139 999.00 | | 141 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |