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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 462.00 | 4 223.00 | 2 239.00 | 6 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 255.00 | 26 848.00 | 6 407.00 | 33 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 922.00 | 114 551.00 | 50 371.00 | 164 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 327.00 | 147 217.00 | 93 110.00 | 240 327.00 |
BP En cours de production de services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 280.00 | 147 217.00 | 126 063.00 | 273 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 140.00 | 137 773.00 | | 91 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 778.00 | -46 633.00 | | -12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 81 662.00 | 94 440.00 | | 81 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 706.00 | 39 521.00 | | 21 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 887.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 921.00 | | 17 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | 2 024.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 401.00 | 60 353.00 | | 44 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 063.00 | 154 793.00 | | 126 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 401.00 | 60 353.00 | | 44 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 182.00 | | 303 182.00 | 303 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 182.00 | | 303 182.00 | 303 182.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 009.00 | 13 871.00 | | 16 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 224.00 | 1 501.00 | | 11 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 224.00 | 1 501.00 | | 11 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 1 406.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 1 406.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 112.00 | 95.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 106.00 | 320 764.00 | | 318 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 884.00 | 367 397.00 | | 330 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 778.00 | -46 633.00 | | -12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 445.00 | | 5 770.00 | 257 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 888.00 | 240 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 33 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 968.00 | 198 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 375.00 | | 5 770.00 | 211 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 777.00 | 20 506.00 | 21 066.00 | 147 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 069.00 | 2 154.00 | | 2 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | 3 920.00 | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 193.00 | 18 352.00 | 17 146.00 | 140 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 1 823.00 | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | 7 185.00 | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 49 795.00 | 47 687.00 | | 49 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 324.00 | 33 452.00 | | 20 324.00 |
YT Sous‐traitance | 11 892.00 | 19 366.00 | | 11 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 2 013.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 3 836.00 | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 636.00 | 63 852.00 | | 60 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 196.00 | 42 326.00 | | 35 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 888.00 | 107 690.00 | | 88 888.00 |