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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653 429.00 | | 1 653 429.00 | 1 653 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 654 221.00 | 792.00 | 1 653 429.00 | 1 654 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
072 Créances – Autres | 571 755.00 | | 571 755.00 | 571 755.00 |
084 Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 724.00 | | 634 724.00 | 634 724.00 |
110 Total général Actif | 2 288 945.00 | 792.00 | 2 288 153.00 | 2 288 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 268 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 803 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 288 153.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 571 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 520.00 | 167 720.00 | | 164 520.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 523.00 | 167 723.00 | | 164 523.00 |
242 Autres charges externes. | 49 913.00 | 47 891.00 | | 49 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 5 224.00 | | 4 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 916.00 | 73 172.00 | | 66 916.00 |
252 Charges sociales | 5 408.00 | 2 692.00 | | 5 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 634.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 939.00 | 129 616.00 | | 126 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 584.00 | 38 107.00 | | 37 584.00 |
280 Produits financiers | 182 575.00 | 122 304.00 | | 182 575.00 |
294 Charges financières | 20 347.00 | 26 589.00 | | 20 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 4 862.00 | | 5 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 791.00 | 128 960.00 | | 193 791.00 |