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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 653 429.00 | | 1 653 429.00 | 1 653 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 653 429.00 | | 1 653 429.00 | 1 653 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
072 Créances – Autres | 980 852.00 | | 980 852.00 | 980 852.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 065 875.00 | | 1 065 875.00 | 1 065 875.00 |
110 Total général Actif | 2 719 304.00 | | 2 719 304.00 | 2 719 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 712 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 269 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 719 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 979 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 700.00 | 167 889.00 | | 185 700.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 353.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 706.00 | 168 242.00 | | 185 706.00 |
242 Autres charges externes. | 46 858.00 | 46 826.00 | | 46 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 5 756.00 | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 217.00 | 72 027.00 | | 86 217.00 |
252 Charges sociales | 4 603.00 | 5 175.00 | | 4 603.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 288.00 | 129 784.00 | | 143 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 418.00 | 38 458.00 | | 42 418.00 |
280 Produits financiers | 197 988.00 | 228 131.00 | | 197 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 16 472.00 | 16 479.00 | | 16 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 473.00 | 298.00 | | 8 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 732.00 | 249 812.00 | | 215 732.00 |