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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653 429.00 | | 1 653 429.00 | 1 653 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 654 221.00 | 792.00 | 1 653 429.00 | 1 654 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
072 Créances – Autres | 804 339.00 | | 804 339.00 | 804 339.00 |
084 Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 370.00 | | 882 370.00 | 882 370.00 |
110 Total général Actif | 2 536 591.00 | 792.00 | 2 535 799.00 | 2 536 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 462 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 053 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 535 799.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 792 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 889.00 | 164 520.00 | | 167 889.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 3.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 242.00 | 164 523.00 | | 168 242.00 |
242 Autres charges externes. | 46 826.00 | 49 913.00 | | 46 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | 4 698.00 | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 027.00 | 66 916.00 | | 72 027.00 |
252 Charges sociales | 5 175.00 | 5 408.00 | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 784.00 | 126 939.00 | | 129 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 458.00 | 37 584.00 | | 38 458.00 |
280 Produits financiers | 228 131.00 | 182 575.00 | | 228 131.00 |
294 Charges financières | 16 479.00 | 20 347.00 | | 16 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 284.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 737.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 249 812.00 | 193 791.00 | | 249 812.00 |