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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 653 429.00 | | 1 653 429.00 | 1 653 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 653 429.00 | | 1 653 429.00 | 1 653 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 071 082.00 | | 1 071 082.00 | 1 071 082.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 112 497.00 | | 1 112 497.00 | 1 112 497.00 |
110 Total général Actif | 2 765 926.00 | | 2 765 926.00 | 2 765 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 928 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 354 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 765 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 200.00 | 185 700.00 | | 140 200.00 |
230 Autres produits | 3 125.00 | 6.00 | | 3 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 325.00 | 185 706.00 | | 143 325.00 |
242 Autres charges externes. | 46 103.00 | 46 858.00 | | 46 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 5 601.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 860.00 | 86 217.00 | | 74 860.00 |
252 Charges sociales | 6 362.00 | 4 603.00 | | 6 362.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 176.00 | 143 288.00 | | 129 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 149.00 | 42 418.00 | | 14 149.00 |
280 Produits financiers | 89 017.00 | 197 988.00 | | 89 017.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 15 331.00 | 16 472.00 | | 15 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 8 473.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 9 730.00 | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 442.00 | 215 732.00 | | 85 442.00 |