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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 13 092.00 | 2 056.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 380.00 | 37 776.00 | 37 604.00 | 75 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 327.00 | 50 867.00 | 56 460.00 | 107 327.00 |
BT Marchandises | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 274 925.00 | | 274 925.00 | 274 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 170.00 | | 392 170.00 | 392 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 497.00 | 50 867.00 | 448 630.00 | 499 497.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 247 935.00 | | | 247 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 630.00 | | | 448 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 248.00 | | | 199 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 935.00 | | 1 120 935.00 | 1 120 935.00 |
FG Production vendue services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 317.00 | | 1 122 317.00 | 1 122 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 424.00 | | | 1 133 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 739.00 | | | 1 064 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 221.00 | | 7 257.00 | 100 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 107 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 90 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 421.00 | | 7 257.00 | 83 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 369.00 | 10 649.00 | 150.00 | 40 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369.00 | 10 649.00 | 150.00 | 40 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 571.00 | 6 124.00 | 1 446.00 | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 976.00 | 16 176.00 | 3 800.00 | 19 976.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 694.00 | 199 248.00 | 1 446.00 | 200 694.00 |