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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 915.00 | 61 027.00 | 18 888.00 | 79 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 012.00 | 77 074.00 | 50 938.00 | 128 012.00 |
BT Marchandises | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 262 356.00 | | 262 356.00 | 262 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 471.00 | | 385 471.00 | 385 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 483.00 | 77 074.00 | 436 409.00 | 513 483.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 916.00 | 256 033.00 | | 282 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | 26 883.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 307 865.00 | 293 916.00 | | 307 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | 8 173.00 | | 4 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 275.00 | 51 346.00 | | 48 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 010.00 | 74 303.00 | | 55 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 609.00 | 29 432.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 544.00 | 163 253.00 | | 128 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 409.00 | 457 170.00 | | 436 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 646.00 | 158 796.00 | | 127 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 064.00 | | 7 543.00 | 125 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 595.00 | | 128 012.00 | 4 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | 95 962.00 | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 111.00 | | 3 446.00 | 97 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | 4 097.00 | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 585.00 | 8 084.00 | 4 595.00 | 73 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 585.00 | 8 084.00 | 4 595.00 | 73 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 3 753.00 | 898.00 | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 871.00 | 16 071.00 | 13 800.00 | 29 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 544.00 | 127 646.00 | 898.00 | 128 544.00 |