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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 16 034.00 | 13.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 064.00 | 57 551.00 | 23 513.00 | 81 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 064.00 | 73 585.00 | 51 479.00 | 125 064.00 |
BT Marchandises | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 691.00 | | 405 691.00 | 405 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 755.00 | 73 585.00 | 457 170.00 | 530 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 033.00 | 247 722.00 | | 256 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883.00 | 8 311.00 | | 26 883.00 |
DL TOTAL (I) | 293 916.00 | 267 033.00 | | 293 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 173.00 | 11 655.00 | | 8 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 346.00 | 53 106.00 | | 51 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | 65 497.00 | | 74 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 432.00 | 11 117.00 | | 29 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 253.00 | 141 375.00 | | 163 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 170.00 | 408 408.00 | | 457 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 796.00 | 133 405.00 | | 158 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 911.00 | | 153.00 | 124 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | 153.00 | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 863.00 | 7 722.00 | | 65 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 863.00 | 7 722.00 | | 65 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 173.00 | 3 715.00 | 4 458.00 | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 879.00 | 12 079.00 | 13 800.00 | 25 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 253.00 | 158 796.00 | 4 458.00 | 163 253.00 |