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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 15 734.00 | 313.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 064.00 | 50 129.00 | 30 935.00 | 81 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 911.00 | 65 863.00 | 59 048.00 | 124 911.00 |
BT Marchandises | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 232 003.00 | | 232 003.00 | 232 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 271.00 | 65 863.00 | 408 408.00 | 474 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 722.00 | 234 322.00 | | 247 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | 13 400.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 267 033.00 | 258 722.00 | | 267 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655.00 | 238.00 | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 106.00 | 87 994.00 | | 53 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 70 876.00 | | 65 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 117.00 | 15 089.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 375.00 | 174 196.00 | | 141 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 408.00 | 432 918.00 | | 408 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 405.00 | 174 196.00 | | 133 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 227.00 | | 30 284.00 | 108 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 124 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 97 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 427.00 | | 19 284.00 | 91 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 11 000.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 588.00 | 7 867.00 | 9 591.00 | 67 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 588.00 | 7 867.00 | 9 591.00 | 67 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 655.00 | 3 686.00 | 7 969.00 | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 687.00 | 20 887.00 | 13 800.00 | 34 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 375.00 | 133 405.00 | 7 969.00 | 141 375.00 |