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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 856.00 | 15 287.00 | 7 568.00 | 22 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 228.00 | 84 329.00 | 143 899.00 | 228 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 282.00 | 99 897.00 | 1 445 385.00 | 1 545 282.00 |
BT Marchandises | 276 652.00 | | 276 652.00 | 276 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BZ Autres créances | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 490.00 | | 421 490.00 | 421 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 773.00 | 99 897.00 | 1 866 876.00 | 1 966 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 191.00 | 2 647.00 | | 7 191.00 |
DG Autres réserves | 136 641.00 | 50 308.00 | | 136 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 227.00 | 90 876.00 | | 69 227.00 |
DL TOTAL (I) | 333 059.00 | 263 832.00 | | 333 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 257.00 | 1 187 874.00 | | 1 076 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 476.00 | 200 749.00 | | 229 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 049.00 | 238 231.00 | | 177 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 942.00 | 59 705.00 | | 50 942.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 816.00 | 1 686 560.00 | | 1 533 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 876.00 | 1 950 393.00 | | 1 866 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 517.00 | | 6 765.00 | 1 538 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 280.00 | | | 1 290 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 472.00 | | 6 612.00 | 244 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 153.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 363.00 | 24 534.00 | | 75 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 083.00 | 24 534.00 | | 75 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 049.00 | 177 049.00 | | 177 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 602.00 | 88 054.00 | 537 076.00 | 1 030 602.00 |
VI Groupe et associés | 211 660.00 | 211 660.00 | | 211 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VP Divers | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 816.00 | 591 268.00 | 537 076.00 | 1 533 816.00 |