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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 898.00 | 18 656.00 | 5 241.00 | 23 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 250.00 | 154 819.00 | 85 431.00 | 240 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 249.00 | 173 756.00 | 1 415 493.00 | 1 589 249.00 |
BT Marchandises | 294 331.00 | | 294 331.00 | 294 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BZ Autres créances | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 687.00 | | 637 687.00 | 637 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 937.00 | 173 756.00 | 2 053 181.00 | 2 226 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 305 407.00 | 246 460.00 | | 305 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 966.00 | 58 946.00 | | 101 966.00 |
DL TOTAL (I) | 539 373.00 | 437 407.00 | | 539 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 578.00 | 1 080 655.00 | | 1 057 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 386.00 | 136 591.00 | | 71 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 601.00 | 302 851.00 | | 267 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 241.00 | 73 516.00 | | 117 241.00 |
EA Autres dettes | | 1 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 807.00 | 1 594 755.00 | | 1 513 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 181.00 | 2 032 163.00 | | 2 053 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 206.00 | | 1 044.00 | 1 588 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 280.00 | | | 1 290 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 107.00 | | 1 042.00 | 263 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 819.00 | | 2.00 | 34 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 006.00 | 24 749.00 | | 149 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 726.00 | 24 749.00 | | 148 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
UX Autres créances clients | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 164.00 | 124 349.00 | 441 511.00 | 1 057 164.00 |
VI Groupe et associés | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 249.00 | 227 249.00 | | 227 249.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 808.00 | 580 993.00 | 441 511.00 | 1 513 808.00 |