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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 856.00 | 16 711.00 | 6 144.00 | 22 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 628.00 | 107 974.00 | 132 653.00 | 240 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 571.00 | 124 966.00 | 1 463 605.00 | 1 588 571.00 |
BT Marchandises | 249 654.00 | | 249 654.00 | 249 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
BZ Autres créances | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CF Disponibilités | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 150.00 | | 545 150.00 | 545 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 722.00 | 124 966.00 | 2 008 755.00 | 2 133 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 652.00 | 7 191.00 | | 10 652.00 |
DG Autres réserves | 202 406.00 | 136 641.00 | | 202 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 400.00 | 69 227.00 | | 45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 378 460.00 | 333 059.00 | | 378 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 671.00 | 1 076 257.00 | | 1 178 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 306.00 | 229 476.00 | | 201 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 136.00 | 177 049.00 | | 200 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 180.00 | 50 942.00 | | 50 180.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 295.00 | 1 533 816.00 | | 1 630 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 755.00 | 1 866 876.00 | | 2 008 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 282.00 | | 43 289.00 | 1 545 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 280.00 | | | 1 290 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 084.00 | | 12 400.00 | 251 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | 30 889.00 | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 897.00 | 25 069.00 | | 99 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 617.00 | 25 069.00 | | 99 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
UX Autres créances clients | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 672.00 | 98 016.00 | 394 489.00 | 1 178 672.00 |
VI Groupe et associés | 181 602.00 | 181 602.00 | | 181 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 938.00 | | | 1 198 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 723.00 | 185 723.00 | | 185 723.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 295.00 | 549 639.00 | 394 489.00 | 1 630 295.00 |