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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 135.00 | 17 315.00 | 8 820.00 | 26 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 250.00 | 178 277.00 | 61 972.00 | 240 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 686.00 | 195 873.00 | 1 395 813.00 | 1 591 686.00 |
BT Marchandises | 283 660.00 | | 283 660.00 | 283 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
BZ Autres créances | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 311.00 | | 511 311.00 | 511 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 998.00 | 195 873.00 | 1 907 125.00 | 2 102 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 407 373.00 | 305 407.00 | | 407 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | 101 966.00 | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 583 266.00 | 539 373.00 | | 583 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 188.00 | 1 057 578.00 | | 946 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 128.00 | 71 386.00 | | 38 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 044.00 | 267 601.00 | | 233 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 497.00 | 117 241.00 | | 106 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 858.00 | 1 513 807.00 | | 1 323 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 125.00 | 2 053 181.00 | | 1 907 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 248.00 | | 5 277.00 | 1 589 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 1 591 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 266 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 280.00 | | | 1 290 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 148.00 | | 5 077.00 | 264 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 820.00 | | 200.00 | 34 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 756.00 | 24 550.00 | 2 432.00 | 173 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 476.00 | 24 550.00 | 2 432.00 | 173 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 044.00 | 233 044.00 | | 233 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
UX Autres créances clients | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 815.00 | 127 941.00 | 418 074.00 | 938 815.00 |
VI Groupe et associés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 857.00 | 512 983.00 | 418 074.00 | 1 323 857.00 |