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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 036.00 | 87 926.00 | 78 111.00 | 166 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 576.00 | 87 926.00 | 80 651.00 | 168 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
060 Stock marchandises | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
072 Créances – Autres | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
110 Total général Actif | 207 928.00 | 87 926.00 | 120 002.00 | 207 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 188.00 | | | 188.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188.00 | 217.00 | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 548.00 | 189 851.00 | | 191 548.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | 5 824.00 | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 419.00 | 195 891.00 | | 194 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 554.00 | 13 047.00 | | 10 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 372.00 | 849.00 | | -2 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 569.00 | 13 546.00 | | 9 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | 543.00 | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 73 425.00 | 89 604.00 | | 73 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 3 104.00 | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 247.00 | 90 626.00 | | 112 247.00 |
252 Charges sociales | 17 804.00 | 5 347.00 | | 17 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 674.00 | 25 673.00 | | 22 674.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 2 900.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 913.00 | 245 239.00 | | 247 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 494.00 | -49 348.00 | | -53 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | 70 691.00 | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 523.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 096.00 | 7 446.00 | | 5 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 013.00 | 14 574.00 | | -4 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |