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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 721.00 | 19 189.00 | 68 532.00 | 87 721.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 261.00 | 19 189.00 | 71 072.00 | 90 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
060 Stock marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
072 Créances – Autres | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
084 Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
110 Total général Actif | 138 652.00 | 19 189.00 | 119 463.00 | 138 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 313.00 | 2 890.00 | | 3 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 374.00 | 21 115.00 | | 28 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 296.00 | 10 667.00 | | 24 296.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 6 903.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 600.00 | 41 575.00 | | 56 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 657.00 | 1 630.00 | | 1 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -201.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 727.00 | 1 741.00 | | 3 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | 1 507.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 21 091.00 | 15 838.00 | | 21 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 486.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 572.00 | 27 410.00 | | 28 572.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | 2 457.00 | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 284.00 | 5 633.00 | | 6 284.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 114.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 367.00 | 57 616.00 | | 64 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 767.00 | -16 041.00 | | -7 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 803.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 54.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 474.00 | -17 898.00 | | 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 810.00 | | | 4 810.00 |