| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 294.00 | 130 722.00 | 74 572.00 | 205 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 834.00 | 130 722.00 | 77 112.00 | 207 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
060 Stock marchandises | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
072 Créances – Autres | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
084 Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
110 Total général Actif | 284 831.00 | 130 722.00 | 154 109.00 | 284 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 825.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 351.00 | 384 537.00 | | 200 351.00 |
230 Autres produits | 3 801.00 | 9 297.00 | | 3 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 152.00 | 394 660.00 | | 204 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 350.00 | 20 517.00 | | 4 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 37 836.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 345.00 | 41 038.00 | | 20 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 732.00 | -37 200.00 | | 5 732.00 |
242 Autres charges externes. | 64 645.00 | 138 449.00 | | 64 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 6 682.00 | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 438.00 | 247 223.00 | | 131 438.00 |
252 Charges sociales | 26 176.00 | 33 933.00 | | 26 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 999.00 | 43 594.00 | | 20 999.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 150.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 485.00 | 532 223.00 | | 277 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 333.00 | -137 563.00 | | -73 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162 692.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 575.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 2 216.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 989.00 | 22 337.00 | | -73 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |