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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 789.00 | 109 723.00 | 75 067.00 | 184 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 329.00 | 109 723.00 | 77 607.00 | 187 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
084 Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
110 Total général Actif | 204 592.00 | 109 723.00 | 94 869.00 | 204 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 413.00 | | | 413.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413.00 | 188.00 | | 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 935.00 | 191 548.00 | | 187 935.00 |
230 Autres produits | 4 649.00 | 2 683.00 | | 4 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 996.00 | 194 419.00 | | 192 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 259.00 | 10 554.00 | | 10 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 918.00 | -2 372.00 | | 18 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 519.00 | 9 569.00 | | 20 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 110.00 | -673.00 | | 11 110.00 |
242 Autres charges externes. | 68 719.00 | 73 425.00 | | 68 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 4 138.00 | | 3 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 611.00 | 112 247.00 | | 123 611.00 |
252 Charges sociales | 16 967.00 | 17 804.00 | | 16 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 797.00 | 22 674.00 | | 21 797.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 546.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 316.00 | 247 913.00 | | 295 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 319.00 | -53 494.00 | | -102 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 423.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | 5 096.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 715.00 | -4 013.00 | | -103 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |