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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 701.00 | 450.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 351.00 | 701.00 | 2 683 650.00 | 2 684 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 638.00 | | 319 638.00 | 319 638.00 |
BZ Autres créances | 148 426.00 | | 148 426.00 | 148 426.00 |
CF Disponibilités | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 148.00 | | 520 148.00 | 520 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 498.00 | 701.00 | 3 203 797.00 | 3 204 498.00 |
CU Autres participations | 2 683 000.00 | | 2 683 000.00 | 2 683 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 000.00 | | | 1 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DH Report à nouveau | 368 801.00 | | | 368 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 904.00 | | | -86 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 948.00 | | | 1 744 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 148.00 | | | 560 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 978.00 | | | 389 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 467.00 | | | 165 467.00 |
EA Autres dettes | 330 836.00 | | | 330 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 849.00 | | | 1 458 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 797.00 | | | 3 203 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 849.00 | | | 1 458 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
FG Production vendue services | 456 932.00 | | 456 932.00 | 456 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 830.00 | | 459 830.00 | 459 830.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -147 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 905.00 | | | 312 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 808.00 | | | 399 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 904.00 | | | -86 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 701.00 | | 650.00 | 2 683 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 650.00 | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 000.00 | | | 2 683 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 200.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 200.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 836.00 | 330 836.00 | | 330 836.00 |
UX Autres créances clients | 319 638.00 | | | 319 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
VC Groupe et associés | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 148.00 | 560 148.00 | | 560 148.00 |
VI Groupe et associés | 389 978.00 | 389 978.00 | | 389 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -103 940.00 | | | -103 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 064.00 | 468 064.00 | | 468 064.00 |
VW T.V.A. | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 849.00 | 1 458 849.00 | | 1 458 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 124.00 | | | 84 124.00 |