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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 318.00 | 36 292.00 | 4 025.00 | 40 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 319.00 | 36 292.00 | 2 843 026.00 | 2 879 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 579.00 | | 508 579.00 | 508 579.00 |
BZ Autres créances | 1 982 095.00 | | 1 982 095.00 | 1 982 095.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 458.00 | | 2 507 458.00 | 2 507 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 776.00 | 36 292.00 | 5 350 484.00 | 5 386 776.00 |
CU Autres participations | 2 838 801.00 | | 2 838 801.00 | 2 838 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 000.00 | | | 1 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 961.00 | | | 1 370 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 787.00 | | | 536 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 648.00 | | | 3 430 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 643.00 | | | 177 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 462.00 | | | 1 302 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 944.00 | | | 268 944.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 836.00 | | | 1 919 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 484.00 | | | 5 350 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 836.00 | | | 1 919 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 482 484.00 | | 482 484.00 | 482 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 671.00 | | 482 671.00 | 482 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 963.00 | | | 1 002 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 176.00 | | | 466 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 787.00 | | | 536 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 319.00 | | | 2 879 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 801.00 | | | 2 838 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 709.00 | 19 583.00 | | 16 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | 19 583.00 | | 16 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -21.00 | | | -21.00 |
UX Autres créances clients | 508 579.00 | 508 579.00 | | 508 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 627.00 | 971 627.00 | | 1 971 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 235.00 | 1 393 235.00 | | 1 393 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VW T.V.A. | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 836.00 | 1 919 836.00 | | 1 919 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YT Sous‐traitance | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
ZE Dividendes | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |