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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 918.00 | 233.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 041.00 | 918.00 | 2 871 123.00 | 2 872 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 232.00 | | 582 232.00 | 582 232.00 |
BZ Autres créances | 506 290.00 | | 506 290.00 | 506 290.00 |
CF Disponibilités | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 266.00 | | 1 133 266.00 | 1 133 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 307.00 | 918.00 | 4 004 389.00 | 4 005 307.00 |
CU Autres participations | 2 870 690.00 | | 2 870 690.00 | 2 870 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DH Report à nouveau | 281 897.00 | 368 801.00 | | 281 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 908.00 | -86 904.00 | | 42 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 856.00 | 1 744 948.00 | | 1 787 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 117.00 | 560 148.00 | | 453 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 487.00 | 389 978.00 | | 1 276 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 107.00 | 12 420.00 | | 24 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 823.00 | 165 467.00 | | 212 823.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 330 836.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 533.00 | 1 458 849.00 | | 2 216 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 389.00 | 3 203 797.00 | | 4 004 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 533.00 | 1 458 849.00 | | 2 216 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 565 162.00 | | 565 162.00 | 565 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 312.00 | | 565 312.00 | 565 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 13 664.00 | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 721.00 | 312 905.00 | | 570 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 813.00 | 399 808.00 | | 527 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 908.00 | -86 904.00 | | 42 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 351.00 | | 187 690.00 | 2 684 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 000.00 | | 187 690.00 | 2 683 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 232.00 | | | 582 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 488 474.00 | | | 488 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 117.00 | 453 117.00 | | 453 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 069.00 | 1 276 069.00 | | 1 276 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 516.00 | | | -106 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 522.00 | 1 088 522.00 | | 1 088 522.00 |
VW T.V.A. | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 533.00 | 2 216 533.00 | | 2 216 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |