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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 818.00 | 42 363.00 | -546.00 | 41 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 005.00 | 42 363.00 | 3 368 641.00 | 3 411 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 930.00 | | 602 930.00 | 602 930.00 |
BZ Autres créances | 1 678 724.00 | | 1 678 724.00 | 1 678 724.00 |
CF Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 827.00 | | 2 292 827.00 | 2 292 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 832.00 | 42 363.00 | 5 661 468.00 | 5 703 832.00 |
CU Autres participations | 3 338 801.00 | | 3 338 801.00 | 3 338 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 000.00 | | | 1 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
DG Autres réserves | 418 975.00 | | | 418 975.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 961.00 | | | 1 370 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 182.00 | | | 3 422 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 776.00 | | | 502 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 854.00 | | | 1 253 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 067.00 | | | 413 067.00 |
EA Autres dettes | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 287.00 | | | 2 239 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 468.00 | | | 5 661 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 287.00 | | | 2 239 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 138.00 | | 725 138.00 | 725 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 138.00 | | 725 138.00 | 725 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 077.00 | | | 471 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 077.00 | | | 471 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 077.00 | | | -471 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 167.00 | | | 1 234 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 662.00 | | | 1 151 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 319.00 | | 531 686.00 | 2 879 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 318.00 | | 31 686.00 | 40 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 801.00 | | 500 000.00 | 2 838 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 292.00 | 6 071.00 | | 36 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 292.00 | 6 071.00 | | 36 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UX Autres créances clients | 602 930.00 | 602 930.00 | | 602 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 430.00 | 1 670 430.00 | | 1 670 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 776.00 | 502 776.00 | | 502 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 173.00 | 1 408 173.00 | | 1 408 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 007.00 | | | 275 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 860.00 | 2 284 860.00 | | 2 284 860.00 |
VW T.V.A. | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 287.00 | 2 239 287.00 | | 2 239 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
YT Sous‐traitance | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
ZE Dividendes | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |