| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 3 468.00 | 4 362.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 230.00 | 3 468.00 | 8 762.00 | 12 230.00 |
BT Marchandises | 4 349 951.00 | | 4 349 951.00 | 4 349 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 540.00 | | 226 540.00 | 226 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 480.00 | | 832 480.00 | 832 480.00 |
CF Disponibilités | 236 533.00 | | 236 533.00 | 236 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 504.00 | | 5 645 504.00 | 5 645 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 734.00 | 3 468.00 | 5 654 266.00 | 5 657 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 905.00 | 370 717.00 | | 670 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 363.00 | 300 188.00 | | 521 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 268.00 | 681 905.00 | | 1 203 268.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 406.00 | 1 232 051.00 | | 3 471 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 285.00 | 109 803.00 | | 21 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 818.00 | 361 683.00 | | 615 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 034.00 | 127 635.00 | | 144 034.00 |
EA Autres dettes | 123 456.00 | 98 636.00 | | 123 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 998.00 | 1 929 809.00 | | 4 375 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 266.00 | 2 611 714.00 | | 5 654 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 998.00 | 1 929 809.00 | | 4 375 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 066.00 | 524 000.00 | | 6 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 133 498.00 | | 8 133 498.00 | 8 133 498.00 |
FG Production vendue services | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 386.00 | | 8 176 386.00 | 8 176 386.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 518 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 581.00 | 1 728.00 | | 9 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 381.00 | 1 728.00 | | 11 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | 45 731.00 | | 6 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 45 731.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -44 003.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 550.00 | 138 503.00 | | 261 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 081.00 | 6 227 502.00 | | 8 189 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 719.00 | 5 927 315.00 | | 7 667 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 363.00 | 300 188.00 | | 521 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 745.00 | | 4 685.00 | 10 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 7 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | | 4 685.00 | 6 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 1 583.00 | 549.00 | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 583.00 | 549.00 | 2 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 818.00 | 615 818.00 | | 615 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VC Groupe et associés | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465 340.00 | 3 465 340.00 | | 3 465 340.00 |
VI Groupe et associés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 842 020.00 | | | 7 842 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 081 731.00 | | | 5 081 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 940.00 | 226 540.00 | 4 400.00 | 230 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 998.00 | 4 375 998.00 | | 4 375 998.00 |