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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 771.00 | 23 082.00 | 11 689.00 | 34 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 171.00 | 23 082.00 | 125 089.00 | 148 171.00 |
BT Marchandises | 4 186 679.00 | | 4 186 679.00 | 4 186 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 296 253.00 | | 296 253.00 | 296 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 890.00 | | 332 890.00 | 332 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 817 421.00 | | 4 817 421.00 | 4 817 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 592.00 | 23 082.00 | 4 942 510.00 | 4 965 592.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 576.00 | 1 485 300.00 | | 1 656 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 171 275.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 903.00 | 1 667 576.00 | | 1 686 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 042.00 | 4 293 879.00 | | 2 231 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 846.00 | 20 608.00 | | 49 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 303.00 | 595 581.00 | | 553 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 788.00 | 30 749.00 | | 6 788.00 |
EA Autres dettes | 414 628.00 | 320 388.00 | | 414 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 607.00 | 5 261 206.00 | | 3 255 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 510.00 | 6 928 781.00 | | 4 942 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 6 528.00 | | 16 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 554.00 | 6 528.00 | | 16 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 6 528.00 | | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 303.00 | 553 303.00 | | 553 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 628.00 | 414 628.00 | | 414 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 800.00 | 2 191 800.00 | | 2 191 800.00 |
VI Groupe et associés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196 000.00 | | | 2 196 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 253.00 | 297 853.00 | 12 400.00 | 310 253.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 607.00 | 3 255 607.00 | | 3 255 607.00 |