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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 771.00 | 8 701.00 | 26 070.00 | 34 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 671.00 | 8 701.00 | 110 970.00 | 119 671.00 |
BT Marchandises | 6 106 970.00 | | 6 106 970.00 | 6 106 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BZ Autres créances | 260 456.00 | | 260 456.00 | 260 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 377.00 | | 889 377.00 | 889 377.00 |
CF Disponibilités | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 452.00 | | 7 373 452.00 | 7 373 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 123.00 | 8 701.00 | 7 484 422.00 | 7 493 123.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 044.00 | 1 192 268.00 | | 1 323 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 256.00 | 130 777.00 | | 162 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 300.00 | 1 334 044.00 | | 1 496 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 835.00 | 3 332 300.00 | | 4 996 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 788.00 | 184 889.00 | | 69 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 624.00 | 795 823.00 | | 733 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 11 909.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 170 416.00 | 125 576.00 | | 170 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 122.00 | 4 450 497.00 | | 5 988 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 422.00 | 5 784 542.00 | | 7 484 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 988 122.00 | 4 450 497.00 | | 5 988 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 385.00 | | | 196 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 301.00 | | 3 516 301.00 | 3 516 301.00 |
FG Production vendue services | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 621.00 | | 3 666 621.00 | 3 666 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 956.00 | 130.00 | | 17 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 617.00 | 2 000.00 | | 20 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 617.00 | 2 000.00 | | 28 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 208.00 | 14 359.00 | | 87 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 208.00 | 14 359.00 | | 95 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 592.00 | -12 359.00 | | -66 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 595.00 | 51 687.00 | | 66 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 606.00 | 5 578 374.00 | | 3 740 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 350.00 | 5 447 597.00 | | 3 578 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 256.00 | 130 777.00 | | 162 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090.00 | | 112 581.00 | 15 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 119 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690.00 | | 50 081.00 | 10 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 500.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293.00 | 3 407.00 | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 3 407.00 | | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 624.00 | 733 624.00 | | 733 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VC Groupe et associés | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 385.00 | 196 385.00 | | 196 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 450.00 | 4 800 450.00 | | 4 800 450.00 |
VI Groupe et associés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944 499.00 | | | 3 944 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476 349.00 | | | 2 476 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 456.00 | 310 056.00 | 4 400.00 | 314 456.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 122.00 | 5 988 122.00 | | 5 988 122.00 |