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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 771.00 | 16 554.00 | 18 217.00 | 34 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 171.00 | 16 554.00 | 131 617.00 | 148 171.00 |
BT Marchandises | 5 711 536.00 | | 5 711 536.00 | 5 711 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 300 524.00 | | 300 524.00 | 300 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 588.00 | | 737 588.00 | 737 588.00 |
CF Disponibilités | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 164.00 | | 6 797 164.00 | 6 797 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 335.00 | 16 554.00 | 6 928 781.00 | 6 945 335.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 300.00 | 1 323 044.00 | | 1 485 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 275.00 | 162 256.00 | | 171 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 576.00 | 1 496 300.00 | | 1 667 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293 879.00 | 4 996 835.00 | | 4 293 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 69 788.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 581.00 | 733 624.00 | | 595 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | 17 459.00 | | 30 749.00 |
EA Autres dettes | 320 388.00 | 170 416.00 | | 320 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 206.00 | 5 988 122.00 | | 5 261 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 781.00 | 7 484 422.00 | | 6 928 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 206.00 | 5 988 122.00 | | 5 261 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 179.00 | 196 385.00 | | 32 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 249 001.00 | | 4 249 001.00 | 4 249 001.00 |
FG Production vendue services | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 215.00 | | 4 305 215.00 | 4 305 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 078.00 | 20 617.00 | | 13 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 078.00 | 28 617.00 | | 13 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 87 208.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 95 208.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 245.00 | -66 592.00 | | 12 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 801.00 | 66 595.00 | | 49 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 642.00 | 3 740 606.00 | | 4 323 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 367.00 | 3 578 350.00 | | 4 152 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 275.00 | 162 256.00 | | 171 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 671.00 | | 28 500.00 | 119 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 20 000.00 | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 8 500.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701.00 | 7 853.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 7 853.00 | | 8 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 581.00 | 595 581.00 | | 595 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 388.00 | 320 388.00 | | 320 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VC Groupe et associés | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 261 700.00 | 4 261 700.00 | | 4 261 700.00 |
VI Groupe et associés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 524.00 | 302 124.00 | 12 400.00 | 314 524.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 206.00 | 5 261 206.00 | | 5 261 206.00 |