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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 545.00 | 131 958.00 | 4 586.00 | 136 545.00 |
AH Fonds commercial | 547 846.00 | | 547 846.00 | 547 846.00 |
AN Terrains | 5 165 904.00 | 1 855 240.00 | 3 310 664.00 | 5 165 904.00 |
AP Constructions | 15 696 466.00 | 8 637 975.00 | 7 058 490.00 | 15 696 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 017.00 | 4 754 336.00 | 665 680.00 | 5 420 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 882.00 | 906 547.00 | 171 335.00 | 1 077 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 952 485.00 | | 1 952 485.00 | 1 952 485.00 |
AX Avances et acomptes | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035 091.00 | 1 224.00 | 1 033 867.00 | 1 035 091.00 |
BF Prêts | 376 767.00 | | 376 767.00 | 376 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 720 275.00 | 16 429 194.00 | 15 291 081.00 | 31 720 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 6 512 843.00 | | 6 512 843.00 | 6 512 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 414.00 | 53 149.00 | 316 264.00 | 369 414.00 |
BZ Autres créances | 2 199 111.00 | | 2 199 111.00 | 2 199 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704 048.00 | 1 622.00 | 2 702 426.00 | 2 704 048.00 |
CF Disponibilités | 2 198 058.00 | | 2 198 058.00 | 2 198 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 108 684.00 | 54 772.00 | 14 053 912.00 | 14 108 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 828 960.00 | 16 483 966.00 | 29 344 993.00 | 45 828 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 079 022.00 | 5 927 259.00 | | 7 079 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 440.00 | 1 851 762.00 | | 1 590 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 439 463.00 | 8 549 022.00 | | 9 439 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 292.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 443.00 | 149 736.00 | | 65 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943 648.00 | 10 447 654.00 | | 9 943 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 076.00 | 740 832.00 | | 821 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 090.00 | 4 620 042.00 | | 5 227 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 205.00 | 2 783 107.00 | | 2 802 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 354.00 | 79 904.00 | | 729 354.00 |
EA Autres dettes | 316 709.00 | 312 938.00 | | 316 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 840 086.00 | 18 984 480.00 | | 19 840 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 344 993.00 | 27 683 239.00 | | 29 344 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 962.00 | 9 113 231.00 | | 10 578 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 536 720.00 | | 65 536 720.00 | 65 536 720.00 |
FG Production vendue services | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 040 762.00 | | 66 040 762.00 | 66 040 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 478 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 358 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 237 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 471 082.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 476 790.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 62.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 635.00 | 2 278.00 | | 195 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 870.00 | 111 995.00 | | 196 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 287.00 | 364 794.00 | | -196 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 436.00 | 762 860.00 | | 806 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 582.00 | 801 612.00 | | 632 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 577 131.00 | 65 361 811.00 | | 66 577 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 986 690.00 | 63 510 049.00 | | 64 986 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 440.00 | 1 851 762.00 | | 1 590 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 191 466.00 | | | 29 191 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 720 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 357 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 856 871.00 | | | 26 856 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 320.00 | | | 1 658 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801 783.00 | 1 533 145.00 | 200 387.00 | 14 801 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674 931.00 | 1 528 039.00 | 200 387.00 | 14 674 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 736.00 | | 84 292.00 | 149 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 929.00 | 206 108.00 | 27 612.00 | 170 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 665.00 | 206 108.00 | 111 905.00 | 320 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 931.00 | 111 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 660.00 | 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 077.00 | 298 901.00 | 492 436.00 | 821 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 341.00 | 841 341.00 | | 841 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 865.00 | | | 1 352 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 034.00 | | | 965 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 107.00 | 2 838 953.00 | 496 154.00 | 3 335 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 086.00 | 10 578 962.00 | 6 210 513.00 | 19 840 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |