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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 685.00 | 119 898.00 | 16 787.00 | 136 685.00 |
AH Fonds commercial | 547 846.00 | | 547 846.00 | 547 846.00 |
AN Terrains | 5 373 753.00 | 2 706 501.00 | 2 667 252.00 | 5 373 753.00 |
AP Constructions | 17 086 038.00 | 10 649 358.00 | 6 436 679.00 | 17 086 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054 473.00 | 5 436 377.00 | 1 618 095.00 | 7 054 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 376.00 | 971 942.00 | 204 434.00 | 1 176 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796 142.00 | 1 224.00 | 1 794 918.00 | 1 796 142.00 |
BF Prêts | 579 038.00 | | 579 038.00 | 579 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 781 612.00 | 19 885 302.00 | 13 896 309.00 | 33 781 612.00 |
BT Marchandises | 6 801 634.00 | | 6 801 634.00 | 6 801 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 898.00 | 50 522.00 | 221 376.00 | 271 898.00 |
BZ Autres créances | 1 943 357.00 | | 1 943 357.00 | 1 943 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704 048.00 | 2 334.00 | 2 701 714.00 | 2 704 048.00 |
CF Disponibilités | 3 098 931.00 | | 3 098 931.00 | 3 098 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 949 971.00 | 52 856.00 | 14 897 115.00 | 14 949 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 731 584.00 | 19 938 159.00 | 28 793 424.00 | 48 731 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 8 620 003.00 | 8 030 646.00 | | 8 620 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753 281.00 | 2 059 357.00 | | 2 753 281.00 |
DL TOTAL (I) | 12 143 285.00 | 10 860 003.00 | | 12 143 285.00 |
DP Provisions pour risques | 186 348.00 | 179 946.00 | | 186 348.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 186 348.00 | 230 382.00 | | 186 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 301.00 | 8 284 409.00 | | 6 437 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 797.00 | 936 547.00 | | 867 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 888.00 | 4 904 774.00 | | 5 669 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 612.00 | 2 906 507.00 | | 3 057 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 930.00 | 61 395.00 | | 213 930.00 |
EA Autres dettes | 217 261.00 | 256 511.00 | | 217 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 463 791.00 | 17 350 147.00 | | 16 463 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 793 424.00 | 28 440 533.00 | | 28 793 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 381 570.00 | 10 435 769.00 | | 11 381 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 473 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 999 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 473 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 024 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 162 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 769 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 2 999.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 328.00 | 18 082.00 | | 126 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 048.00 | 21 081.00 | | 127 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 526.00 | 25 730.00 | | 121 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 486.00 | 53 950.00 | | 21 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 026.00 | 1 104.00 | | 74 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 038.00 | 80 785.00 | | 217 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 990.00 | -59 704.00 | | -89 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 106.00 | 1 012 371.00 | | 1 303 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 048.00 | 918 053.00 | | 1 066 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 181 813.00 | 74 501 792.00 | | 75 181 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 428 532.00 | 72 442 435.00 | | 72 428 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753 281.00 | 2 059 357.00 | | 2 753 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 978 707.00 | 1 563 061.00 | 722 978.00 | 18 978 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 728.00 | 9 748.00 | 7 578.00 | 117 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 860 978.00 | 1 553 313.00 | 715 399.00 | 18 860 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 224.00 | 65 289.00 | | 1 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 382.00 | 75 348.00 | 119 382.00 | 230 382.00 |
6T Sur comptes clients | 41 428.00 | 47 524.00 | 36 095.00 | 41 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 652.00 | 112 813.00 | 36 095.00 | 42 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 034.00 | 188 161.00 | 155 477.00 | 273 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 872.00 | 155 009.00 | |
UG ‐ Financières | | | 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 797.00 | 389 202.00 | 436 125.00 | 867 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158 693.00 | 9 158 693.00 | | 9 158 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 039.00 | 10 299.00 | 568 739.00 | 579 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 437 302.00 | 1 833 676.00 | 3 827 063.00 | 6 437 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 257.00 | 2 215 257.00 | | 2 215 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 396.00 | 2 355 657.00 | 568 739.00 | 2 924 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 463 791.00 | 11 381 570.00 | 4 263 187.00 | 16 463 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |