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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 685.00 | 129 120.00 | 7 564.00 | 136 685.00 |
AH Fonds commercial | 547 846.00 | | 547 846.00 | 547 846.00 |
AN Terrains | 5 771 456.00 | 2 917 870.00 | 2 853 586.00 | 5 771 456.00 |
AP Constructions | 19 721 718.00 | 11 493 373.00 | 8 228 345.00 | 19 721 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545 603.00 | 5 940 574.00 | 1 605 028.00 | 7 545 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 134.00 | 1 027 845.00 | 158 289.00 | 1 186 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 862 654.00 | 7 364.00 | 1 855 290.00 | 1 862 654.00 |
BF Prêts | 579 722.00 | | 579 722.00 | 579 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 418 580.00 | 21 516 148.00 | 15 902 431.00 | 37 418 580.00 |
BT Marchandises | 7 960 588.00 | | 7 960 588.00 | 7 960 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 651.00 | 45 153.00 | 352 497.00 | 397 651.00 |
BZ Autres créances | 2 525 946.00 | | 2 525 946.00 | 2 525 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 893 690.00 | | 1 893 690.00 | 1 893 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 405 902.00 | 45 153.00 | 15 360 748.00 | 15 405 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 824 483.00 | 21 561 302.00 | 31 263 180.00 | 52 824 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 9 998 285.00 | 8 620 003.00 | | 9 998 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 214.00 | 2 753 281.00 | | 2 488 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 13 258 690.00 | 12 143 285.00 | | 13 258 690.00 |
DP Provisions pour risques | 188 735.00 | 186 348.00 | | 188 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 735.00 | 186 348.00 | | 188 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338 465.00 | 6 437 301.00 | | 7 338 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 839.00 | 867 797.00 | | 863 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354 614.00 | 5 669 888.00 | | 6 354 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047 415.00 | 3 233 461.00 | | 3 047 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 974.00 | 213 930.00 | | 168 974.00 |
EA Autres dettes | 42 444.00 | 41 412.00 | | 42 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 815 755.00 | 16 463 791.00 | | 17 815 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 263 180.00 | 28 793 424.00 | | 31 263 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 900 931.00 | 11 381 570.00 | | 11 900 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 496 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 048 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 544 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 132 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 780 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 735.00 | |
GE Autres charges | | | 34 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 696 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | 126 328.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 127 048.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 121 526.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 217 038.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -89 990.00 | | -645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 098 434.00 | 1 303 106.00 | | 1 098 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 440.00 | 1 066 048.00 | | 806 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 171 819.00 | 75 181 813.00 | | 80 171 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 604.00 | 72 428 532.00 | | 77 683 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 214.00 | 2 753 281.00 | | 2 488 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818 790.00 | 1 718 046.00 | 93 341.00 | 19 818 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 898.00 | 9 223.00 | | 119 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 698 892.00 | 1 708 824.00 | 93 341.00 | 19 698 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 348.00 | 77 735.00 | 75 348.00 | 186 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 369.00 | 9 793.00 | 11 356.00 | 119 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 369.00 | 9 793.00 | 11 356.00 | 119 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 717.00 | 87 528.00 | 86 704.00 | 305 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 388.00 | 84 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 140.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 840.00 | 299 446.00 | 521 824.00 | 863 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613 449.00 | 9 613 449.00 | | 9 613 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 722.00 | 3 600.00 | 576 123.00 | 579 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338 466.00 | 1 988 036.00 | 3 178 555.00 | 7 338 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 794 279.00 | | | 2 794 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 820.00 | | | 1 893 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923 598.00 | 2 923 598.00 | | 2 923 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 346.00 | 3 055 223.00 | 576 123.00 | 3 631 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 815 755.00 | 11 900 931.00 | 3 700 379.00 | 17 815 755.00 |