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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 117.00 | 138 328.00 | 14 789.00 | 153 117.00 |
AH Fonds commercial | 547 846.00 | | 547 846.00 | 547 846.00 |
AN Terrains | 5 314 290.00 | 2 229 025.00 | 3 085 265.00 | 5 314 290.00 |
AP Constructions | 17 458 995.00 | 9 446 832.00 | 8 012 162.00 | 17 458 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811 435.00 | 5 072 718.00 | 1 738 716.00 | 6 811 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 027.00 | 925 022.00 | 179 004.00 | 1 104 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176 230.00 | 1 224.00 | 1 175 006.00 | 1 176 230.00 |
BF Prêts | 365 648.00 | | 365 648.00 | 365 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 124 163.00 | 17 956 681.00 | 15 167 481.00 | 33 124 163.00 |
BT Marchandises | 6 972 560.00 | | 6 972 560.00 | 6 972 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 690.00 | 50 697.00 | 324 992.00 | 375 690.00 |
BZ Autres créances | 2 046 171.00 | 56.00 | 2 046 114.00 | 2 046 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 204 048.00 | 2 044.00 | 3 202 003.00 | 3 204 048.00 |
CF Disponibilités | 1 726 754.00 | | 1 726 754.00 | 1 726 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 456 910.00 | 52 799.00 | 14 404 111.00 | 14 456 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 581 073.00 | 18 009 481.00 | 29 571 592.00 | 47 581 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 469 814.00 | 6 734 463.00 | | 7 469 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 831.00 | 1 865 351.00 | | 1 760 831.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 646.00 | 9 369 814.00 | | 10 000 646.00 |
DP Provisions pour risques | 194 110.00 | 111 000.00 | | 194 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 110.00 | 111 000.00 | | 194 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 982 764.00 | 10 771 517.00 | | 9 982 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 120.00 | 805 768.00 | | 963 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 034.00 | 5 267 428.00 | | 5 471 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 659.00 | 2 590 113.00 | | 2 507 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 664.00 | 159 276.00 | | 214 664.00 |
EA Autres dettes | 237 593.00 | 319 026.00 | | 237 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 376 836.00 | 19 913 130.00 | | 19 376 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 571 592.00 | 29 393 945.00 | | 29 571 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 457 000.00 | 10 075 177.00 | | 10 457 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 728 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 811 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 540 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 934 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 302 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 112 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 110.00 | |
GE Autres charges | | | 31 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 795 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 766.00 | 388 334.00 | | 117 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 766.00 | 126 469.00 | | 117 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 315.00 | 789 449.00 | | 767 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 881.00 | 629 466.00 | | 658 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 073 694.00 | 68 798 516.00 | | 71 073 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 312 862.00 | 66 933 165.00 | | 69 312 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 831.00 | 1 865 351.00 | | 1 760 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 652 759.00 | 1 457 181.00 | 298 011.00 | 16 652 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 576.00 | 1 752.00 | | 136 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516 183.00 | 1 455 428.00 | 298 011.00 | 16 516 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 83 110.00 | | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 898.00 | 9 267.00 | 12 613.00 | 200 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 899.00 | 92 377.00 | 12 613.00 | 311 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 026.00 | 12 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 945 884.00 | 2 240 934.00 | 7 308 801.00 | 10 945 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430 952.00 | 8 216 066.00 | | 8 430 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 135.00 | 151 771.00 | 355 365.00 | 507 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 863.00 | 2 421 863.00 | | 2 421 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 758.00 | | | 946 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735 562.00 | | | 1 735 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 683.00 | 2 705 318.00 | 355 365.00 | 3 060 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 376 837.00 | 10 457 000.00 | 7 308 800.00 | 19 376 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |