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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | 24 392.00 | 6 860.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 837.00 | 42 831.00 | 180 006.00 | 222 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BZ Autres créances | 533 420.00 | 14 178.00 | 519 242.00 | 533 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 911.00 | 9 919.00 | 489 992.00 | 499 911.00 |
CF Disponibilités | 1 112 447.00 | | 1 112 447.00 | 1 112 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 212.00 | 24 097.00 | 2 170 115.00 | 2 194 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 049.00 | 66 928.00 | 2 350 121.00 | 2 417 049.00 |
CU Autres participations | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 920.00 | | | 1 621 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 117.00 | | | 2 210 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 121.00 | | | 2 350 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 063.00 | | | 170 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 515.00 | 14 178.00 | 15 595.00 | 25 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 907.00 | 14 178.00 | 15 595.00 | 49 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 907.00 | 14 178.00 | 15 595.00 | 49 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 178.00 | 14 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 427 398.00 | | | 427 398.00 |
VI Groupe et associés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 500.00 | 572 293.00 | 207.00 | 572 500.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
ST Autres comptes | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ZE Dividendes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 831.00 | | | 22 831.00 |