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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 24 392.00 | 6 098.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 099.00 | 42 831.00 | 191 268.00 | 234 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 436 482.00 | 14 504.00 | 421 979.00 | 436 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 279.00 | 65 412.00 | 1 695 867.00 | 1 761 279.00 |
CF Disponibilités | 370 537.00 | | 370 537.00 | 370 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 187.00 | 79 916.00 | 2 538 271.00 | 2 618 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 286.00 | 122 747.00 | 2 729 539.00 | 2 852 286.00 |
CU Autres participations | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 440.00 | | | 1 737 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 164.00 | | | 248 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 008.00 | | | 2 474 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 532.00 | | | 255 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 539.00 | | | 2 729 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 532.00 | | | 255 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 738.00 | | | 210 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 804.00 | | | 449 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 164.00 | | | 248 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 837.00 | | 12 024.00 | 222 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 234 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 48 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 565.00 | | 12 024.00 | 152 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 504.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 271.00 | 65 412.00 | 14 271.00 | 14 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 663.00 | 79 916.00 | 14 271.00 | 38 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 663.00 | 79 916.00 | 14 271.00 | 38 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 504.00 | 14 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VC Groupe et associés | 414 214.00 | 414 214.00 | | 414 214.00 |
VI Groupe et associés | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 042.00 | 476 812.00 | 231.00 | 477 042.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 532.00 | 255 532.00 | | 255 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
ZE Dividendes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |