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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 31 252.00 | 24 392.00 | 6 860.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 837.00 | 42 831.00 | 180 006.00 | 222 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BZ Autres créances | 581 324.00 | 14 271.00 | 567 054.00 | 581 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 911.00 | | 499 911.00 | 499 911.00 |
CF Disponibilités | 1 101 962.00 | | 1 101 962.00 | 1 101 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 402.00 | 14 271.00 | 2 232 132.00 | 2 246 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 240.00 | 57 102.00 | 2 412 138.00 | 2 469 240.00 |
CU Autres participations | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 312.00 | | | 1 695 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 644.00 | | | 2 278 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 138.00 | | | 2 412 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 097.00 | 14 271.00 | 24 097.00 | 24 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 488.00 | 14 271.00 | 24 097.00 | 48 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 488.00 | 14 271.00 | 24 097.00 | 48 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 271.00 | 14 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VC Groupe et associés | 470 396.00 | | | 470 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 176.00 | 634 969.00 | 207.00 | 635 176.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
ZE Dividendes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 056.00 | | | 24 056.00 |