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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 24 392.00 | 6 098.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 099.00 | 42 831.00 | 331 268.00 | 374 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
BZ Autres créances | 631 545.00 | 14 399.00 | 617 147.00 | 631 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 920 289.00 | | 1 920 289.00 | 1 920 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 877.00 | 14 399.00 | 2 590 478.00 | 2 604 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 976.00 | 57 230.00 | 2 921 746.00 | 2 978 976.00 |
CU Autres participations | 304 358.00 | | 304 358.00 | 304 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 133.00 | 1 853 603.00 | | 1 936 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 216.00 | 214 530.00 | | 165 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 753.00 | 2 556 537.00 | | 2 589 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 708.00 | 153 996.00 | | 247 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 405.00 | | 76 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 985.00 | 7 956.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 993.00 | 238 357.00 | | 331 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 746.00 | 2 794 894.00 | | 2 921 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 12.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 19 656.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 940.00 | 318 141.00 | | 233 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 724.00 | 103 611.00 | | 68 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 216.00 | 214 530.00 | | 165 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 099.00 | | | 374 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 589.00 | | | 304 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VC Groupe et associés | 472 666.00 | 472 666.00 | | 472 666.00 |
VI Groupe et associés | 247 708.00 | 247 708.00 | | 247 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 259.00 | 675 028.00 | 231.00 | 675 259.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 993.00 | 331 993.00 | 132 000.00 | 463 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462.00 | | | 462.00 |
ST Autres comptes | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 459.00 | | | 44 459.00 |