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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 599.00 | 20 757.00 | 17 842.00 | 38 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 569.00 | 21 702.00 | 17 867.00 | 39 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 613.00 | 8 731.00 | 185 882.00 | 194 613.00 |
BZ Autres créances | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 688.00 | | 425 688.00 | 425 688.00 |
CF Disponibilités | 159 537.00 | | 159 537.00 | 159 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 285.00 | 8 731.00 | 833 554.00 | 842 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 854.00 | 30 433.00 | 851 421.00 | 881 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 278 292.00 | 219 430.00 | | 278 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 755.00 | 108 862.00 | | 109 755.00 |
DL TOTAL (I) | 405 647.00 | 345 892.00 | | 405 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 1 056.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 994.00 | 37 173.00 | | 141 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 255.00 | 143 743.00 | | 118 255.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 846.00 | 156 690.00 | | 176 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 773.00 | 338 663.00 | | 445 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 421.00 | 684 556.00 | | 851 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 773.00 | 338 663.00 | | 445 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 492.00 | | 993 492.00 | 993 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 492.00 | | 993 492.00 | 993 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 16 728.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 16 728.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | 1 138.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 882.00 | 39 144.00 | | 37 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 861.00 | 851 692.00 | | 998 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 106.00 | 742 829.00 | | 889 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 755.00 | 108 862.00 | | 109 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 116.00 | 2 902.00 | | 2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 993.00 | | 7 534.00 | 41 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 958.00 | 39 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 958.00 | 38 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | | 7 509.00 | 41 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 105.00 | 7 555.00 | 9 958.00 | 24 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 160.00 | 7 555.00 | 9 958.00 | 23 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 7 131.00 | 3 500.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 7 131.00 | 3 500.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 7 131.00 | 3 500.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 994.00 | 141 994.00 | | 141 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VP Divers | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 085.00 | 257 085.00 | | 257 085.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 773.00 | 445 773.00 | | 445 773.00 |