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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 288.00 | 12 301.00 | 21 987.00 | 34 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 235.00 | 12 301.00 | 37 934.00 | 50 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 167.00 | 16 215.00 | 183 952.00 | 200 167.00 |
BZ Autres créances | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CF Disponibilités | 975 253.00 | | 975 253.00 | 975 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 368.00 | 16 215.00 | 1 294 152.00 | 1 310 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 603.00 | 28 516.00 | 1 332 086.00 | 1 360 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 490 860.00 | 338 047.00 | | 490 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 579.00 | 152 813.00 | | 178 579.00 |
DL TOTAL (I) | 687 039.00 | 508 460.00 | | 687 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 50 683.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 496.00 | 160 464.00 | | 292 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 326.00 | 151 196.00 | | 137 326.00 |
EA Autres dettes | 29 008.00 | 2 911.00 | | 29 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 784.00 | 206 430.00 | | 179 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 047.00 | 571 684.00 | | 645 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 086.00 | 1 080 145.00 | | 1 332 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 047.00 | 571 684.00 | | 645 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 083.00 | | 1 173 083.00 | 1 173 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 083.00 | | 1 173 083.00 | 1 173 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201.00 | 17 849.00 | | 19 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | 2 695.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | 20 544.00 | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 810.00 | -16 074.00 | | -20 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 885.00 | 54 939.00 | | 56 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 966.00 | 1 079 475.00 | | 1 195 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 387.00 | 926 663.00 | | 1 017 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 579.00 | 152 813.00 | | 178 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 694.00 | | 11 732.00 | 57 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 15 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 190.00 | 50 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 165.00 | 34 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 069.00 | | 11 385.00 | 42 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 347.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 127.00 | 9 731.00 | 17 557.00 | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | 9 731.00 | 17 557.00 | 20 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 810.00 | 16 215.00 | 19 810.00 | 19 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 810.00 | 16 215.00 | 19 810.00 | 19 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 810.00 | 16 215.00 | 19 810.00 | 19 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 215.00 | 19 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 496.00 | 292 496.00 | | 292 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 784.00 | 179 784.00 | | 179 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
UX Autres créances clients | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VB T. V. A. | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VP Divers | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 791.00 | 288 844.00 | 15 947.00 | 304 791.00 |
VW T.V.A. | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 047.00 | 645 047.00 | | 645 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |