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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 155.00 | 16 004.00 | 23 151.00 | 39 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 493.00 | 16 004.00 | 39 488.00 | 55 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 803.00 | 22 654.00 | 281 149.00 | 303 803.00 |
BZ Autres créances | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CF Disponibilités | 996 235.00 | | 996 235.00 | 996 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 923.00 | 22 654.00 | 1 414 269.00 | 1 436 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 416.00 | 38 659.00 | 1 453 757.00 | 1 492 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 669 439.00 | 490 860.00 | | 669 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 967.00 | 178 579.00 | | 99 967.00 |
DL TOTAL (I) | 787 006.00 | 687 039.00 | | 787 006.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 596.00 | 292 496.00 | | 324 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 370.00 | 137 326.00 | | 124 370.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 29 008.00 | | 2 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 212.00 | 179 784.00 | | 160 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 752.00 | 645 047.00 | | 611 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 757.00 | 1 332 086.00 | | 1 453 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 752.00 | 645 047.00 | | 611 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 235.00 | | 9 973.00 | 50 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 55 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 39 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 288.00 | | 9 582.00 | 34 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | 391.00 | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | 8 419.00 | 4 716.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 8 419.00 | 4 716.00 | 12 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 215.00 | 22 654.00 | 16 215.00 | 16 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215.00 | 22 654.00 | 16 215.00 | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 215.00 | 77 654.00 | 16 215.00 | 16 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 654.00 | 16 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 596.00 | 324 596.00 | | 324 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UX Autres créances clients | 271 151.00 | 271 151.00 | | 271 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VB T. V. A. | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 686.00 | 410 686.00 | | 410 686.00 |
VW T.V.A. | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 752.00 | 611 752.00 | | 611 752.00 |