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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 069.00 | 20 127.00 | 21 942.00 | 42 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 694.00 | 20 127.00 | 37 567.00 | 57 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 948.00 | 19 810.00 | 159 138.00 | 178 948.00 |
BZ Autres créances | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 921.00 | | 298 921.00 | 298 921.00 |
CF Disponibilités | 518 049.00 | | 518 049.00 | 518 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 388.00 | 19 810.00 | 1 042 578.00 | 1 062 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 082.00 | 39 937.00 | 1 080 145.00 | 1 120 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 338 047.00 | 278 292.00 | | 338 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 813.00 | 109 755.00 | | 152 813.00 |
DL TOTAL (I) | 508 460.00 | 405 647.00 | | 508 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 683.00 | 376.00 | | 50 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 464.00 | 141 994.00 | | 160 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 196.00 | 118 255.00 | | 151 196.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 8 302.00 | | 2 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 430.00 | 176 846.00 | | 206 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 684.00 | 445 773.00 | | 571 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 145.00 | 851 421.00 | | 1 080 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 684.00 | 445 773.00 | | 571 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 420.00 | | 1 061 420.00 | 1 061 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 420.00 | | 1 061 420.00 | 1 061 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 849.00 | 21 000.00 | | 11 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 544.00 | 21 000.00 | | 20 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 074.00 | -21 000.00 | | -16 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 939.00 | 37 882.00 | | 54 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 475.00 | 998 861.00 | | 1 079 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 663.00 | 889 106.00 | | 926 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 813.00 | 109 755.00 | | 152 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | 2 116.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 544.00 | | 29 831.00 | 39 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 681.00 | 57 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 736.00 | 42 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 599.00 | | 14 206.00 | 38 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 702.00 | 7 411.00 | 8 986.00 | 21 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 7 411.00 | 8 041.00 | 20 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 731.00 | 19 810.00 | 8 731.00 | 8 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 731.00 | 19 810.00 | 8 731.00 | 8 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 731.00 | 19 810.00 | 8 731.00 | 8 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VB T. V. A. | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VI Groupe et associés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VP Divers | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 042.00 | 245 417.00 | 15 625.00 | 261 042.00 |
VW T.V.A. | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |