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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
BF Prêts | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 278.00 | 125 641.00 | 292 636.00 | 418 278.00 |
BT Marchandises | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 286.00 | 15 288.00 | 407 998.00 | 423 286.00 |
BZ Autres créances | 266 320.00 | | 266 320.00 | 266 320.00 |
CF Disponibilités | 647 011.00 | | 647 011.00 | 647 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 632.00 | 15 288.00 | 1 471 344.00 | 1 486 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 910.00 | 140 929.00 | 1 763 980.00 | 1 904 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 521 241.00 | 503 381.00 | | 521 241.00 |
DH Report à nouveau | 442 357.00 | 442 357.00 | | 442 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 854.00 | 103 059.00 | | 88 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 576.00 | 1 286 923.00 | | 1 290 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 940.00 | 56 093.00 | | 270 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | 65 890.00 | | 48 144.00 |
EA Autres dettes | 154 320.00 | 149 397.00 | | 154 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 404.00 | 271 381.00 | | 473 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 980.00 | 1 558 304.00 | | 1 763 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 404.00 | 271 381.00 | | 473 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 167.00 | | 1 138 167.00 | 1 138 167.00 |
FG Production vendue services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 767.00 | | 1 158 767.00 | 1 158 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | 43 544.00 | | 37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 302.00 | 1 149 035.00 | | 1 196 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 448.00 | 1 045 976.00 | | 1 107 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 854.00 | 103 059.00 | | 88 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 321.00 | | | 419 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 138.00 | 504.00 | | 125 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 138.00 | 504.00 | | 125 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 13 510.00 | 18 622.00 | 16 844.00 | 13 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 510.00 | 18 622.00 | 16 844.00 | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 510.00 | 18 622.00 | 16 844.00 | 13 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 622.00 | 16 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 940.00 | 270 940.00 | | 270 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
UP Prêts | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 405 002.00 | | | 405 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 781.00 | | | 259 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 910.00 | 707 910.00 | | 707 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 404.00 | 473 404.00 | | 473 404.00 |