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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 560.00 | 92 874.00 | 2 687.00 | 95 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 549.00 | 125 942.00 | 432 607.00 | 558 549.00 |
BT Marchandises | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 369.00 | 11 845.00 | 427 524.00 | 439 369.00 |
BZ Autres créances | 536 376.00 | | 536 376.00 | 536 376.00 |
CF Disponibilités | 689 073.00 | | 689 073.00 | 689 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 087.00 | 11 845.00 | 1 818 242.00 | 1 830 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 636.00 | 137 787.00 | 2 250 849.00 | 2 388 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 647 201.00 | 601 223.00 | | 647 201.00 |
DH Report à nouveau | 442 357.00 | 442 357.00 | | 442 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 692.00 | 216 378.00 | | 265 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 375.00 | 1 498 083.00 | | 1 593 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 956.00 | 33 727.00 | | 449 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 604.00 | 62 884.00 | | 21 604.00 |
EA Autres dettes | 185 914.00 | 173 498.00 | | 185 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 474.00 | 270 109.00 | | 657 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 849.00 | 1 768 192.00 | | 2 250 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 474.00 | 270 109.00 | | 657 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 646.00 | | 1 087 646.00 | 1 087 646.00 |
FG Production vendue services | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 533.00 | | 1 141 533.00 | 1 141 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 723.00 | 4 161.00 | | 6 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 915.00 | 57 784.00 | | 45 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 088.00 | 1 212 656.00 | | 1 280 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 396.00 | 996 278.00 | | 1 014 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 692.00 | 216 378.00 | | 265 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 562.00 | | 2 987.00 | 555 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 641.00 | | 2 987.00 | 279 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 641.00 | 300.00 | | 125 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641.00 | 300.00 | | 125 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | 9 911.00 | 1 380.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 314.00 | 9 911.00 | 11 379.00 | 13 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 314.00 | 9 911.00 | 11 379.00 | 13 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 911.00 | 11 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 956.00 | 449 956.00 | | 449 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 425 186.00 | 425 186.00 | | 425 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 204 728.00 | | 204 728.00 | 204 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 101.00 | 319 101.00 | | 319 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 850.00 | 772 122.00 | 204 728.00 | 976 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 474.00 | 657 474.00 | | 657 474.00 |