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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
BF Prêts | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 377.00 | 125 641.00 | 446 736.00 | 572 377.00 |
BT Marchandises | 122 231.00 | | 122 231.00 | 122 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 010.00 | 30 453.00 | 318 557.00 | 349 010.00 |
BZ Autres créances | 293 116.00 | | 293 116.00 | 293 116.00 |
CF Disponibilités | 432 461.00 | | 432 461.00 | 432 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 912.00 | 30 453.00 | 1 168 459.00 | 1 198 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 289.00 | 156 094.00 | 1 615 195.00 | 1 771 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 524 894.00 | 521 241.00 | | 524 894.00 |
DH Report à nouveau | 442 357.00 | 442 357.00 | | 442 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 023.00 | 88 854.00 | | 112 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 400.00 | 1 290 576.00 | | 1 317 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 270 940.00 | | 64 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 48 144.00 | | 74 209.00 |
EA Autres dettes | 159 573.00 | 154 320.00 | | 159 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 795.00 | 473 404.00 | | 297 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 195.00 | 1 763 980.00 | | 1 615 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 795.00 | 473 404.00 | | 297 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 278.00 | | 154 100.00 | 418 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 641.00 | | 154 000.00 | 125 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | 100.00 | 17 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 288.00 | 16 428.00 | 1 263.00 | 15 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 288.00 | 16 428.00 | 1 263.00 | 15 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 288.00 | 16 428.00 | 1 263.00 | 15 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 428.00 | 1 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
UP Prêts | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 312 588.00 | | | 312 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 846.00 | | | 282 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 551.00 | 661 551.00 | | 661 551.00 |
VW T.V.A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 795.00 | 297 795.00 | | 297 795.00 |