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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 562.00 | 125 641.00 | 429 920.00 | 555 562.00 |
BT Marchandises | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 082.00 | 39 192.00 | 346 890.00 | 386 082.00 |
BZ Autres créances | 314 103.00 | | 314 103.00 | 314 103.00 |
CF Disponibilités | 649 592.00 | | 649 592.00 | 649 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 431.00 | 39 192.00 | 1 399 239.00 | 1 438 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 993.00 | 164 834.00 | 1 829 159.00 | 1 993 993.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 555 420.00 | 534 678.00 | | 555 420.00 |
DH Report à nouveau | 442 357.00 | 442 357.00 | | 442 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 403.00 | 91 742.00 | | 159 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 305.00 | 1 306 902.00 | | 1 395 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 731.00 | 232 982.00 | | 235 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 362.00 | 34 347.00 | | 39 362.00 |
EA Autres dettes | 158 761.00 | 154 102.00 | | 158 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 854.00 | 421 431.00 | | 433 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 159.00 | 1 728 333.00 | | 1 829 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 854.00 | 421 431.00 | | 433 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 399.00 | | 1 357 399.00 | 1 357 399.00 |
FG Production vendue services | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 991.00 | | 1 416 991.00 | 1 416 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 192.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -479.00 | | | -479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 2 006.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 2 006.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 25 795.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 25 795.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | -23 789.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 447.00 | 30 122.00 | | 52 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 322.00 | 1 297 139.00 | | 1 441 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 919.00 | 1 205 397.00 | | 1 281 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 403.00 | 91 742.00 | | 159 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 562.00 | | | 555 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 641.00 | | | 279 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 218.00 | 39 192.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 218.00 | 39 192.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 218.00 | 39 192.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 192.00 | 23 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 731.00 | 235 731.00 | | 235 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 761.00 | 158 761.00 | | 158 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 362 563.00 | 362 563.00 | | 362 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 973.00 | 305 973.00 | | 305 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 961.00 | 701 961.00 | | 701 961.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 854.00 | 433 854.00 | | 433 854.00 |