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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | 891.00 | 9 801.00 | 10 692.00 |
AN Terrains | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AP Constructions | 97 393.00 | 78 103.00 | 19 289.00 | 97 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 212.00 | 190 214.00 | 55 998.00 | 246 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 831.00 | 255 393.00 | 46 437.00 | 301 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 583.00 | 524 602.00 | 138 982.00 | 663 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 033.00 | | 346 033.00 | 346 033.00 |
BZ Autres créances | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 536 981.00 | | 536 981.00 | 536 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 209.00 | | 995 209.00 | 995 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 792.00 | 524 602.00 | 1 134 190.00 | 1 658 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
DL TOTAL (I) | 543 509.00 | | | 543 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 253.00 | | | 148 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 967.00 | | | 250 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 681.00 | | | 590 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 190.00 | | | 1 134 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 081.00 | | | 590 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 515.00 | | 75 722.00 | 661 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 654.00 | 663 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 654.00 | 646 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 269.00 | | 65 028.00 | 655 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246.00 | | 2.00 | 6 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 025.00 | 62 255.00 | 65 679.00 | 528 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 025.00 | 61 364.00 | 65 679.00 | 528 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 346 033.00 | 346 033.00 | | 346 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 346.00 | 464 346.00 | | 464 346.00 |
VW T.V.A. | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 681.00 | 590 681.00 | | 590 681.00 |