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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AP Constructions | 83 130.00 | 24 677.00 | 58 453.00 | 83 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 284.00 | 242 986.00 | 126 299.00 | 369 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 934.00 | 336 672.00 | 9 262.00 | 345 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 679.00 | 604 335.00 | 204 345.00 | 808 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 185.00 | | 299 185.00 | 299 185.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 663 246.00 | | 663 246.00 | 663 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 197.00 | | 1 021 197.00 | 1 021 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 876.00 | 604 335.00 | 1 225 541.00 | 1 829 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
DL TOTAL (I) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 867.00 | | | 254 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 523.00 | | | 270 523.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 541.00 | | | 1 225 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 581.00 | | 138 400.00 | 751 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 301.00 | 808 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 301.00 | 799 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 458.00 | | 138 400.00 | 742 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 189.00 | 97 386.00 | 49 240.00 | 556 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 189.00 | 97 386.00 | 49 240.00 | 556 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 299 185.00 | 299 185.00 | | 299 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 937.00 | 366 937.00 | | 366 937.00 |
VW T.V.A. | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 010.00 | 651 010.00 | | 651 010.00 |