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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AP Constructions | 83 130.00 | 13 856.00 | 69 274.00 | 83 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 376.00 | 205 633.00 | 46 743.00 | 252 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 945.00 | 278 570.00 | 67 375.00 | 345 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 782.00 | 498 059.00 | 193 723.00 | 691 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 602.00 | | 322 602.00 | 322 602.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 336 739.00 | | 336 739.00 | 336 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 323.00 | | 749 323.00 | 749 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 106.00 | 498 059.00 | 943 046.00 | 1 441 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 481 993.00 | | | 481 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 042.00 | | | 174 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 645.00 | | | 220 645.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 054.00 | | | 461 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 046.00 | | | 943 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 065.00 | | | 432 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 054.00 | | 19 254.00 | 740 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 525.00 | 691 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 692.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 883.00 | 682 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 289.00 | | 19 254.00 | 716 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 270.00 | 55 367.00 | 57 578.00 | 500 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 2 673.00 | 10 692.00 | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 251.00 | 52 694.00 | 46 886.00 | 492 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 322 602.00 | 322 602.00 | | 322 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 061.00 | 18 073.00 | 28 988.00 | 47 061.00 |
VI Groupe et associés | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 620.00 | 408 620.00 | | 408 620.00 |
VW T.V.A. | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 054.00 | 432 065.00 | 28 988.00 | 461 054.00 |