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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | 4 455.00 | 6 237.00 | 10 692.00 |
AN Terrains | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AP Constructions | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 803.00 | 212 714.00 | 49 089.00 | 261 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 897.00 | 229 463.00 | 99 433.00 | 328 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 772.00 | 453 606.00 | 169 166.00 | 622 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 165.00 | | 426 165.00 | 426 165.00 |
BZ Autres créances | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 137.00 | | 787 137.00 | 787 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 908.00 | 453 606.00 | 956 303.00 | 1 409 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 532 728.00 | | | 532 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 936.00 | | | 182 936.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 575.00 | | | 423 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 303.00 | | | 956 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 620.00 | | | 358 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 602.00 | 64 136.00 | 135 132.00 | 524 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 3 564.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 711.00 | 60 572.00 | 135 132.00 | 523 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UX Autres créances clients | 426 165.00 | 426 165.00 | | 426 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 671.00 | 17 716.00 | 64 955.00 | 82 671.00 |
VI Groupe et associés | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 557.00 | 527 557.00 | | 527 557.00 |
VW T.V.A. | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 575.00 | 358 620.00 | 64 955.00 | 423 575.00 |