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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 642.00 | 812.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 095.00 | 56 185.00 | 40 910.00 | 97 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 939.00 | 57 192.00 | 68 747.00 | 125 939.00 |
BT Marchandises | 444 058.00 | | 444 058.00 | 444 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 470.00 | 5 516.00 | 78 955.00 | 84 470.00 |
BZ Autres créances | 192 237.00 | | 192 237.00 | 192 237.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 362.00 | 5 516.00 | 727 846.00 | 733 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 301.00 | 62 708.00 | 796 593.00 | 859 301.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 163 745.00 | | | 163 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 273 770.00 | | | 273 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 653.00 | | | 284 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 823.00 | | | 522 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 593.00 | | | 796 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 338.00 | | | 476 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 009.00 | | 1 866 009.00 | 1 866 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 009.00 | | 1 866 009.00 | 1 866 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 58 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 577.00 | | | 1 874 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 352.00 | | | 1 861 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 921.00 | | 17 728.00 | 113 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 181.00 | | 13 878.00 | 86 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | 3 850.00 | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 726.00 | 7 976.00 | 1 510.00 | 50 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 361.00 | 7 976.00 | 1 510.00 | 50 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 653.00 | 284 653.00 | | 284 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VB T. V. A. | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VC Groupe et associés | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 878.00 | 92 393.00 | 46 485.00 | 138 878.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 234.00 | 284 884.00 | 16 350.00 | 301 234.00 |
VW T.V.A. | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 823.00 | 476 338.00 | 46 485.00 | 522 823.00 |