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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 933.00 | 521.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 599.00 | 61 747.00 | 26 853.00 | 88 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 744.00 | 63 045.00 | 53 699.00 | 116 744.00 |
BT Marchandises | 437 156.00 | | 437 156.00 | 437 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 598.00 | 5 516.00 | 75 082.00 | 80 598.00 |
BZ Autres créances | 216 213.00 | | 216 213.00 | 216 213.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 597.00 | 5 516.00 | 742 081.00 | 747 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 341.00 | 68 561.00 | 795 780.00 | 864 341.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 913.00 | | | -111 913.00 |
DL TOTAL (I) | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 062.00 | | | 260 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 116.00 | | | 293 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 923.00 | | | 633 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 780.00 | | | 795 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 164.00 | | | 542 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 340.00 | | 1 917 340.00 | 1 917 340.00 |
FD Production vendue biens | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
FG Production vendue services | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 116.00 | | 1 929 116.00 | 1 929 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 677.00 | | | 1 956 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 590.00 | | | 2 068 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 913.00 | | | -111 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 939.00 | | 9 976.00 | 125 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 16 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 172.00 | 116 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 322.00 | 90 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 549.00 | | 6 826.00 | 98 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | 3 150.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 192.00 | 9 241.00 | 3 389.00 | 57 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 827.00 | 9 241.00 | 3 389.00 | 56 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 116.00 | 293 116.00 | | 293 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 062.00 | 168 303.00 | 91 759.00 | 260 062.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 224.00 | 307 324.00 | 14 900.00 | 322 224.00 |
VW T.V.A. | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 923.00 | 542 164.00 | 91 759.00 | 633 923.00 |