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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 599.00 | 75 763.00 | 12 836.00 | 88 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 604.00 | 77 582.00 | 39 021.00 | 116 604.00 |
BT Marchandises | 358 113.00 | | 358 113.00 | 358 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BZ Autres créances | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 325.00 | | 545 325.00 | 545 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 929.00 | 77 582.00 | 584 346.00 | 661 929.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
DH Report à nouveau | -182 772.00 | | | -182 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 253.00 | | | 132 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 567.00 | | | 493 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 346.00 | | | 584 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 955.00 | | | 474 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 765.00 | | 1 655 765.00 | 1 655 765.00 |
FD Production vendue biens | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
FG Production vendue services | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 703.00 | | 1 776 703.00 | 1 776 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 14 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 252.00 | | | 1 805 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 471.00 | | | 1 805 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219.00 | | | -219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 744.00 | | 2 352.00 | 116 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 116 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 90 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 054.00 | | 92.00 | 90 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 325.00 | | 2 260.00 | 16 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 953.00 | 6 630.00 | | 70 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 588.00 | 6 630.00 | | 70 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 816.00 | 255 816.00 | | 255 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 253.00 | 113 641.00 | 18 612.00 | 132 253.00 |
VI Groupe et associés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 143.00 | 184 483.00 | 14 660.00 | 199 143.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 567.00 | 474 955.00 | 18 612.00 | 493 567.00 |