| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 091.00 | 21 114.00 | 8 977.00 | 30 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 091.00 | 21 114.00 | 8 977.00 | 30 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
072 Créances – Autres | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
084 Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
110 Total général Actif | 97 433.00 | 21 114.00 | 76 319.00 | 97 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 092.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 712.00 | 184 187.00 | | 192 712.00 |
222 Production stockée | 5 355.00 | 45.00 | | 5 355.00 |
230 Autres produits | 307.00 | 40.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 374.00 | 185 364.00 | | 198 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 194.00 | -12 310.00 | | 11 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 109.00 | 75 690.00 | | 74 109.00 |
242 Autres charges externes. | 34 737.00 | 27 201.00 | | 34 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 2 421.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 219.00 | 47 287.00 | | 45 219.00 |
252 Charges sociales | 20 114.00 | 21 455.00 | | 20 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 893.00 | 6 349.00 | | 6 893.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 72.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 140.00 | 168 165.00 | | 194 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 234.00 | 17 199.00 | | 4 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 135.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 1 762.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 714.00 | 15 302.00 | | 3 714.00 |